個別銘柄の分析

ニトリHD(9843)株価分析|業績抜群で過去最高値に迫る勢い!

ニトリHD(9843)の株価分析

 

まずは結論から

▼ニトリ株まとめ▼

・業績は絶好調

・財務状態は超良好

・株価は過去最高値に迫る勢い

・ニトリは円高に有利

・今は(チャート的に)様子見が無難

 

それでは詳しく見ていきましょう。

ニトリの基礎知識

事業内容

出典:ニトリ

家具・インテリアの製造小売チェーン全国No.1です。

47都道府県にニトリがあります。

海外に自社工場も持っており、現在中国事業を育成中です。

 

日本郵政の株価分析(現状)

株価の推移(チャート)

10年チャート出典:Yahoo!ファイナンス

2014年頃から本格的な上昇が始まり、約4年間で株価は4倍になっています。

その後大きめの調整が入って、今は過去最高値に向けて上昇している場面です。

5年チャートで見るとその様子がよく分かりますよ↓

 

5年チャート出典:Yahoo!ファイナンス

逆張りに成功した人は大きな含み益になっていることと思います。

現状は中途半端な位置にあるので仕掛けるべきではないですね。

 

参考指標

株価:17,150円

PER:26.94倍

PBR:3.63倍

配当利回り:0.63

自己資本比率:80.7%

ROE:14.5%

EPS:608.05円

*2019/12/1のデータ

指標的には「割高」なので、今後買いを入れるなら厳密なリスク管理が必要です。

財務状況には何の問題もありません。

自己資本比率が80%超えの超キャッシュリッチ企業ですから。

また、ROEが高いのも好感できますね。

 

売上高の推移

2015年:4,172億円

2016年:4,581億円

2017年:5,129億円

2018年:5,720億円

2019年:6,081億円

理想的な売り上げグラフです。

 

当期利益の推移

2015年:414億円

2016年:469億円

2017年:599億円

2018年:642億円

2019年:681億円

利益も右肩上がり。

国内店舗の客数・客単価UP、また原価のコストダウンによる粗利UPの効果が数字に出ています。

増収増益に比例して株価もドンドン上昇していますね。

 

ニトリの株主優待

出典:ニトリ

ニトリは優待狙いには向かない。

100株保有でニトリ商品10%割引き券が5枚もらえます。

とはいえ100株買うのに170万円必要なので、優待狙いで買うにはあまりにも高額ですね。

優待は「株を持っていたらたまたまもらえた!」くらいの位置づけが良いでしょう。

 

まとめ:ニトリの株価予想

投資長の見解

今は「何もしない」が正解!

 

今後の見通し

今後株価は前回高値の20,000円くらいまでは上昇すると思います。

ただ、20,000円付近に到達するのがちょうど6カ月目なので、「上昇6ヵ月逆向かい」という格言が気になるところです。

 

ニトリ株の買い方

こういった大型株を狙うときは逆張りが基本です。

*逆張りのイメージ↓(逆張りには勇気が必要です)

*完全な逆張り(下がっている所を買っていく)とはいかなくても「上がり始め?」と思うタイミングでのエントリーは必要です。

中途半端な位置でエントリーすると逆張り組のカモになる危険があります。

 

さらには、ブレイクアウト狙いをするにもタイミングがよくありません。

*ブレイクアウト狙いのイメージ↓*高値を更新するタイミングで買いを入れる(失敗も多い)

今の株価は逆張り・順張りいずれの仕掛けにも向かない中途半端な位置にいるので「様子見」が最適です。