刃牙の2巻を読んだことがあるでしょうか?

カマキリを相手にイメージトレーニングをしている刃牙を見て思いました。

「我が兵団でもイメトレをしよう!」と。

JKミカJKミカ

思い付き?

兵士長兵士長

イメトレは大切だぞ。

というわけで今回からちょくちょくとイメトレをしていきます。

投資の基本方針

まずは基本方針を説明しておきます。

【基本方針】

・有利なときだけトレードする

・投資スタイルはスイング~中・長期投資

・14:30頃に3~5分見るだけ

・ポジション保有時は損切り注文orトレイリングストップ注文を入れる

・仕掛ける理由、許容リスクを明確にする・買いだけでなく、売りでも攻める

・上手くいかない場面も多くトレーニングする

まずは、なぜこのような方針になるのか説明します。

 

・有利なときだけトレードする

投資に限らず、勝負では有利なときだけ戦うことが重要です。

具体的にはリスクレワード比が高いと考えられるときだけトレードします。

大きな見返りがないのに、ムダにリスクを取るようなことはしません。

 

・投資スタイルはスイング~中・長期投資

ザラバを監視し続けるデイトレは目が疲れる&時間の自由がありません。

しんどいことはせず、トレードに要する労力が少ない方法を選択します。

 

・14:30頃に3~5分見るだけ

この時間帯は値動きも(朝一よりは)穏やかで、ゆっくり考える時間があります。

また、ポジションを取った場合は持越しになるため目先の利益に惑わされることも少ないのが特徴です。

 

・ポジション保有時は損切り注文orトレイリングストップを入れる

このトレードは資産構築型ではないため、上手くいかなかったら損切りが必要です。

ほとんど場を見ないため、防御手段を入れておきます。

 

・仕掛ける理由、許容リスクを明確にする

トレード理由&許容するリスクを明確にすることは基本です。

 

・買いだけでなく、売りでも攻める

空売りを使いこなせると技の引き出しが増えます。

また、株価は下げが早いので適切な場面で仕掛けることで効率よく利益を得られます。

 

・上手くいかない場面も多くトレーニングする

投資に限らず、上手くいかない場面の方が圧倒的に多いのがリアル世界です。

思い通りにならない場面を多く経験することで、投資で最も重要な防御力を高めることができます。

兵士長兵士長

基本方針の説明は以上だ。

 

旭化成の暴落狙い

今回のテーマは旭化成の暴落です。

16ヶ月かけて上昇した株価はたった3ヶ月で元に戻ってしまいました↓

「暴落」と書いてありますが、これは「当然起こること」です。

・上がったものは必ず下がる

・株価は下げの方が速い

このような事実を考えればすぐにわかりますよね。

では、この暴落を取りにいきます。

トレードは次の5Stepで行います。

トレードの5Step

Step1.様子見

Step2.兆候

Step3.リスクを考える

Step4.仕掛け

Step5.決着

 

Step1.様子見

仕掛けるタイミングは自分にとって有利な場面だけです。

何でもない場面では決して仕掛けず、様子見を行います。

*トレードの99%は「様子見」の期間です。

JKミカJKミカ

波を描きながら上昇してるね。

兵士長兵士長

何でもない時は関わらないことだ。

 

Step2.兆候

仕掛けを考えるのは何らかの「兆候」が出現した時です。

テクニカル分析では「シグナル」というやつですね。

今回は長期間上げ続けていた銘柄の下げ狙いなので「下げる兆候」を確認することが必要です。

JKミカJKミカ

下げが始まる兆候ってなに?

兵士長兵士長

どこかの記事で説明したぞ。

下げが始まる兆候はチャートにはっきりと出現しています↓

下げる兆候(死兆星)

・高い位置での大陰線

・高い位置での窓開け下落

チャートを拡大すると次のようになります↓

暴落のサインが2つも出ているので、ココが仕掛けのタイミングです。

 

Step3.リスクを考える

空売りを仕掛けることを決めたら考えるべきは「リスク」です。

どれだけ儲かるか?を決めることはできませんが、リスク量なら自分でコントロールできます。

兆候①を確認した時点での株価は1610円です。

直近の高値が1765円なので、ここを損切りラインに設定したら約10%の資金をリスクにさらすことになります。

JKミカJKミカ

10%のリスクってどうなの?

兵士長兵士長

それはレワード次第だな。

空売りでのリターンは20%もあればいい方なので、10%のリスクは取り過ぎです。

*投資家次第ではある

なので私なら全資金量が100万ならとりあえず20~30万くらいを打診で入れますね。

30万なら10%やられても全資金量の3%ですから大きな痛手にはなりません。

そして、株価が思い通りの方向に動き出せば追撃する方法を取ると思います。

 

Step4.仕掛け

①の終値で仕掛けを打ちます。

*第二選択:②の始値で仕掛け

仕掛けが打てたら逆指値注文を入れて放置です。

結果は誰にも分からないので、相場を見ても意味がありません。

遊ぶなり仕事なりさっさと別の行動に移りましょう。

兵士長兵士長

時間も貴重な資源だからな。

 

Step5.決着

早めに同値撤退ラインを引くのは一長一短あります。

・初めに設定した逆指値で放置

・すぐに同値撤退ラインを設定

いずれの方法も結果次第になります。

ただ、やってはいけないのはすぐに利益を確定することです。

これをすると勝負をした意味がなくなるので、防御に徹して放置しておきましょう。

そうそう上手くはいきませんが、このようなイメトレを積むことで投資家レベルの向上を目指しましょう。